诺德价值优势混合最新净值跌幅达0.65%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 10:53:57
诺德价值优势混合最新净值跌幅达0.65%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值3.6715，最新公布单位净值3.2415，净值增长率跌0.65%，最新估值3.2627。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.42亿元，基金本期净收益盈利1.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末基金资产净值65.51亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，股票占净比88.83%，债券占净比0.99%，现金占净比10.45%，合计净资产50.4亿元。
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