12月1日银河新动能混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日银河新动能混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河新动能混合(007203)截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值2.4594,累计净值2.4594,最新估值2.4693,净值增长率跌0.4%。
自基金成立以来收益145.94%,今年以来收益22.31%,近一年收益40.22%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款1694.07万,应付管理人报酬48.28万,应付托管费8.05万,应付交易费用67.26万,负债合计1829.39万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。