12月1日天弘信利债券C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 10:30:25

12月1日天弘信利债券C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日天弘信利债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,天弘信利债券C最新市场表现:公布单位净值1.0142,累计净值1.1899,最新估值1.0143,净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益20.28%,今年以来收益4.03%,近一月收益0.52%,近一年收益4.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元,基金托管费0.15元,销售服务费0.2元。

2020年度资产负债

截至2020年,天弘信利债券C基金资产总计18.88亿元,银行存款9.78万元,存出保证金4.43万元,交易性金融资产18.64亿元。

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