12月1日天弘信利债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 10:30:25
12月1日天弘信利债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日天弘信利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，天弘信利债券C最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.1899，最新估值1.0143，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益20.28%，今年以来收益4.03%，近一月收益0.52%，近一年收益4.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘信利债券C基金资产总计18.88亿元，银行存款9.78万元，存出保证金4.43万元，交易性金融资产18.64亿元。
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