11月30日汇添富中证长三角ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:04:07
11月30日汇添富中证长三角ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日汇添富中证长三角ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证长三角ETF联接A基金截至11月30日，累计净值1.2929，最新市场表现：公布单位净值1.2929，净值涨0.02%，最新估值1.2926。
汇添富中证长三角ETF联接A（基金代码：007839）成立以来收益29.29%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.36%，近一年收益4.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富中证长三角ETF联接A基金资产总计9129.74万元，银行存款447.13万元，存出保证金1.53万元，交易性金融资产8678.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02万元，基金投资8590.11万元。
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