2021年第二季度金鹰灵活配置混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:05:28
2021年第二季度金鹰灵活配置混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰灵活配置混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，金鹰灵活配置混合C最新公布单位净值1.5902，累计净值1.8329，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5914。
金鹰灵活配置混合C（210011）近一周收益0.04%，近一月收益0.9%，近三月收益2.55%，近一年收益10.38%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计买入金额为557.87万元；福瑞股份（300049），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为233.5万元；永兴材料（002756），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为227.94万元等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.12亿，其中，股票投资1.43亿，债券投资4.69亿，应收证券清算款121.08万，应收利息660.96万，应收申购款67.94万，资产总计6.23亿。
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