11月30日九泰久盛量化先锋混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:24:36
11月30日九泰久盛量化先锋混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日九泰久盛量化先锋混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，九泰久盛量化先锋混合C最新市场表现：单位净值1.563，累计净值1.744，最新估值1.56，净值增长率涨0.19%。
九泰久盛量化先锋混合C（004510）近一周下降0.26%，近一月收益2.16%，近三月下降4.75%，近一年收益20.69%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款914万，结算备付金133.57万，存出保证金45.76万，交易性金融资产1.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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