[基金]2021年第二季度银河灵活配置混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度银河灵活配置混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 16:51:47

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基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值3.689，累计净值3.689，最新估值3.672，净值增长率涨0.46%。

银河灵活配置混合C今年以来收益25.09%，近一月收益2.19%，近三月收益2.96%，近一年收益27.47%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南京银行、皖维高新、固德威，占期初基金资产净值比例分别为3.80%、2.43%、2.41%，本期累计买入金额分别为366.74万元、234.35万元、232.11万元。

2020年度资产负债

截至2020年，银河灵活配置混合C负债和所有者权益合计1.18亿，所有者权益合计9645.94万元，其中所有者权益实收基金3208.29万；基金负债合计2160.37万元，其中负债方面，应付证券清算款2016.67万元，应付赎回款97.08万元，应付管理人报酬12.69万元，应付托管费2.12万元，应付销售服务费3.58万元，应付税费13.98元，其他负债15.06万元。

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