[基金]2021年第二季度华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 16:23:08

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基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值0.8426，累计净值0.8426，最新估值0.8516，净值增长率跌1.06%。

华宝标普沪港深中国增强价值指数（007397）近一周下降3.16%，近一月下降5.33%，近三月下降9.26%，近一年下降5.09%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华宝标普沪港深中国增强价值指数基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（01398）、中国银河（06881）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为875.97万元、101.16万元、98.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.61%、0.65%、0.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1009.15万，结算备付金5090.57，存出保证金1.27万，交易性金融资产1.48亿。

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