11月30日金鹰医疗健康产业股票C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日金鹰医疗健康产业股票C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金最新单位净值2.1116,累计净值2.4216,最新估值2.1251,净值增长率跌0.64%。
金鹰医疗健康产业股票C成立以来收益137.55%,近一月收益1.01%,近一年收益29.79%,近三年收益137.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款5006.71万,结算备付金264.38万,存出保证金25.85万,交易性金融资产6.11亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。