[基金]2021年第二季度兴全轻资产混合(LOF)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度兴全轻资产混合(LOF)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 11:11:14

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基金市场表现方面

截至11月30日，兴全轻资产混合(LOF)最新市场表现：单位净值3.924，累计净值6.488，最新估值3.935，净值增长率跌0.28%。

兴全轻资产混合(LOF)基金成立以来收益757.21%，今年以来收益12.02%，近一月收益5.2%，近一年收益17.77%，近三年收益117.07%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，兴全轻资产混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为7.97%，本期累计买入金额为6.67亿元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计买入金额为2.65亿元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计买入金额为2.65亿元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为3.16%，本期累计买入金额为2.64亿元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产63.28亿，其中，股票投资63.21亿，债券投资713.39万，应收证券清算款3162.75万，应收利息10.9万，应收申购款456.99万，资产总计74.12亿。

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