11月30日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:19:35
11月30日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9208，累计净值0.6158，最新估值0.8971，净值增长率涨2.64%。
信诚中证信息安全指数分级基金成立以来下降41.05%，今年以来下降3.33%，近一月收益3.52%，近一年下降3.87%，近三年收益47.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2626.34万，结算备付金14.29万，存出保证金5.61万，交易性金融资产4.12亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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