11月26日工银新能源汽车混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:45:00
11月26日工银新能源汽车混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银新能源汽车混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银新能源汽车混合A（005939）累计净值4.7836，最新公布单位净值4.7836，净值增长率涨2.51%，最新估值4.6667。
工银新能源汽车混合A（005939）成立以来收益370.5%，今年以来收益69.51%，近一月收益4.71%，近三月收益6.32%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99亿，所有者权益合计64.86亿，负债和所有者权益总计66.86亿。
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