11月26日工银新能源汽车混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 18:45:00

11月26日工银新能源汽车混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日工银新能源汽车混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,工银新能源汽车混合A(005939)累计净值4.7836,最新公布单位净值4.7836,净值增长率涨2.51%,最新估值4.6667。

工银新能源汽车混合A(005939)成立以来收益370.5%,今年以来收益69.51%,近一月收益4.71%,近三月收益6.32%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.99亿,所有者权益合计64.86亿,负债和所有者权益总计66.86亿。

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