[基金]2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/28 09:27:22

2021年第二季度招商MSCI中国A股国际通ETF联接C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.5528，累计净值1.5528，最新估值1.5612，净值增长率跌0.54%。

招商MSCI中国A股国际通指数C基金成立以来收益56.52%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.24%，近一年收益8.94%，近三年收益76.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商MSCI中国A股国际通指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计买入金额为84.51万元；之江生物（688317），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为24.81万元；征和工业（003033），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为7000元等。

2020年度资产负债

截至2020年，招商MSCI中国A股国际通指数C负债和所有者权益合计12.58亿，所有者权益合计12.51亿元，其中所有者权益实收基金8.19亿；基金负债合计705.69万元，其中负债方面，应付赎回款581.29万元，应付管理人报酬9.38万元，应付托管费1.88万元，应付销售服务费12.73万元，应付税费1.85元，其他负债29.3万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。