11月26日银华中国梦30股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:38:19
11月26日银华中国梦30股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日银华中国梦30股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华中国梦30股票（001163）市场表现：截至11月26日，累计净值2.345，最新公布单位净值2.345，净值增长率跌0.85%，最新估值2.365。
自基金成立以来收益134.5%，今年以来下降1.92%，近一年收益8.16%，近三年收益189.15%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华中国梦30股票基金资产总计9.09亿元，银行存款8567.21万元，结算备付金122.38万元，存出保证金39.58万元，交易性金融资产8.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.21亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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