11月25日海富通美元债QDII(美元)份额基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/27 21:25:47

11月25日海富通美元债QDII(美元)份额基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日海富通美元债QDII(美元)份额基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,该基金公布单位净值0.1515,累计净值0.1515,净值增长率跌0.13%,最新估值0.1517。

海富通美元债(QDII-LOF)现汇今年以来下降5.05%,近一月下降1.1%,近三月下降5.88%,近一年下降4.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元,基金托管费0.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,海富通美元债(QDII-LOF)现汇扣除费用合计19.88万元,其中具体费用方面,管理人报酬13.29万元,托管费13.29万元,其他费用2.63万元。

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