11月25日海富通美元债QDII(美元)份额基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 21:25:47
11月25日海富通美元债QDII(美元)份额基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日海富通美元债QDII(美元)份额基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金公布单位净值0.1515，累计净值0.1515，净值增长率跌0.13%，最新估值0.1517。
海富通美元债(QDII-LOF)现汇今年以来下降5.05%，近一月下降1.1%，近三月下降5.88%，近一年下降4.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通美元债(QDII-LOF)现汇扣除费用合计19.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬13.29万元，托管费13.29万元，其他费用2.63万元。
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