2021年第三季度兴业聚鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:59:53
2021年第三季度兴业聚鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴业聚鑫灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，兴业聚鑫灵活配置混合C（008221）持有股票基金：东方财富、大华股份、卫宁健康、恒生电子等，持仓比分别2.28%、1.50%、1.42%、1.05%等，持股数分别为57.16万、54.31万、84.21万、15.79万，持仓市值1964.42万、1288.23万、1223.64万、904.37万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，兴业聚鑫灵活配置混合C（008221）持有债券：债券19进出05、债券21国开11、债券20进出03、债券21国开10等，持仓比分别14.09%、5.79%、5.77%、4.72%等，持仓市值1.21亿、4988万、4967万、4063.6万等。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业聚鑫灵活配置混合C基金负债合计1.67亿元，卖出回购金融资产款1.6亿元，应付赎回款574.25万元，应付管理人报酬63.01万元，应付托管费13.65万元，应付销售服务费2.24万元，应付税费3.65万元，应付利息负5.89万元，其他负债17.65万元。
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