11月26日恒生前海中证质量成长低波动指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:50:04
11月26日恒生前海中证质量成长低波动指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日恒生前海中证质量成长低波动指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，恒生前海中证质量成长低波动指数A最新市场表现：公布单位净值1.4393，累计净值1.4393，净值增长率跌0.66%，最新估值1.4488。
恒生前海中证质量成长低波动指数（006143）近一周收益0.46%，近一月收益6.36%，近三月下降1.02%，近一年收益1.85%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款9.15万，应付管理人报酬6078.7，应付托管费1519.65，应付销售服务费667.54，应付交易费用2.29万，负债合计19.75万。
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