2021年第二季度德邦安鑫混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 03:56:10
2021年第二季度德邦安鑫混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦安鑫混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦安鑫混合C截至11月26日，累计净值1.0811，最新公布单位净值1.0811，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0818。
德邦安鑫混合C成立以来收益8.22%，近一月收益0.26%，近一年收益6.44%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，德邦安鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为0.97%，本期累计买入金额为367.47万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为188.64万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为187.4万元等。
2020年度资产负债
截至2020年，德邦安鑫混合C基金资产总计4.04亿元，银行存款2064.16万元，结算备付金110.14万元，存出保证金5.6万元，交易性金融资产3.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8364.02万元。
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