11月25日中科沃土沃安中短利率债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:57:48
11月25日中科沃土沃安中短利率债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日中科沃土沃安中短利率债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）最新公布单位净值1.0114，累计净值1.1365，最新估值1.0114。
中科沃土沃安中短利率债券A（基金代码：004596）成立以来收益14.16%，今年以来收益1.66%，近一月收益0.2%，近一年收益2.42%，近三年收益13.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中科沃土沃安中短利率债券A基金资产总计815.79万元，银行存款23.94万元，结算备付金5.14万元，存出保证金2737.08元，交易性金融资产722.01万元。
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