[基金]2021年第二季度长盛互联网+混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度长盛互联网+混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/25 22:28:05

2021年第二季度长盛互联网+混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的长盛互联网+混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛互联网+混合（002085）截至11月25日，最新单位净值1.684，累计净值1.684，最新估值1.692，净值增长率跌0.47%。

该基金成立以来收益69.2%，今年以来收益17.91%，近一月收益12.28%，近一年收益21.99%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长盛互联网+混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江鼎力（603338）本期累计买入金额为2471.28万元，占期初基金资产净值比例为11.54%；中国神华（601088）本期累计买入金额为1183.33万元，占期初基金资产净值比例为5.53%；建设银行（601939）本期累计买入金额为1152.54万元，占期初基金资产净值比例为5.38%等。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛互联网+混合基金负债合计277.09万元，应付证券清算款197.92万元，应付赎回款2.07万元，应付管理人报酬26.91万元，应付托管费4.48万元，其他负债6.45万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。