11月25日国泰安康定期支付混合C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,国泰安康定期支付混合C(002061)最新公布单位净值3.548,累计净值3.548,最新估值3.553,净值增长率跌0.14%。
基金季度利润
国泰安康定期支付混合C今年以来收益7.73%,近一月收益0.97%,近三月收益0.03%,近一年收益9.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国泰安康定期支付混合C基金资产总计8.27亿元,银行存款358.32万元,结算备付金49.67万元,存出保证金7.73万元,交易性金融资产8.11亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.66亿元。
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