[基金]2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/25 18:29:35

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基金市场表现方面

富国祥利定期开放债券发起式（002782）市场表现：截至11月24日，累计净值1.198，最新公布单位净值1.088，最新估值1.088。

富国祥利定期开放债券发起式成立以来收益20.67%，近一年收益5.1%，近三年收益18.65%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新易盛（300502）、药石科技（300725）、华菱钢铁（000932）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为810.57万元、468.29万元、451.56万元、435.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、1.20%、1.16%、1.12%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国祥利定期开放债券发起式基金负债和所有者权益合计3.9亿，基金负债合计54.24万元，所有者权益合计3.89亿元，其中所有者权益实收基金3.69亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。