11月23日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:13:59
11月23日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫泽回报灵活配置混合A截至11月23日，累计净值1.4012，最新公布单位净值1.4012，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4008。
建信鑫泽回报灵活配置混合A（基金代码：004668）成立以来收益40.12%，今年以来收益4.21%，近一月收益0.24%，近一年收益6.13%，近三年收益55.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合A基金资产总计2.99亿元，银行存款2969.04万元，结算备付金2174.84万元，存出保证金1.56万元，交易性金融资产1.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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