11月23日国投瑞银顺恒纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 20:11:27
11月23日国投瑞银顺恒纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日国投瑞银顺恒纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.032，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0229。
国投瑞银顺恒纯债债券（基金代码：008612）成立以来收益3.17%，今年以来收益2.19%，近一月收益0.17%，近一年收益2.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银顺恒纯债债券基金资产总计2.13亿元，银行存款466.51万元，存出保证金1844.08元，交易性金融资产2.05亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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