11月24日泓德泓业混合基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日泓德泓业混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,泓德泓业混合最新市场表现:公布单位净值2.6168,累计净值2.7268,净值增长率涨0.18%,最新估值2.6122。
自基金成立以来收益188.25%,今年以来收益12.32%,近一年收益21.63%,近三年收益176.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年,泓德泓业混合基金资产总计20.98亿元,银行存款1.81亿元,结算备付金7.28万元,存出保证金5.36万元,交易性金融资产18.97亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资14.88亿元。
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