11月23日圆信永丰医药健康混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 07:43:55
11月23日圆信永丰医药健康混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日圆信永丰医药健康混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰医药健康混合截至11月23日，最新公布单位净值1.4876，累计净值1.4876，最新估值1.4753，净值增长率涨0.83%。
圆信永丰医药健康混合（006274）成立以来收益48.76%，今年以来下降4.33%，近一月收益7.01%，近三月收益4.06%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年，圆信永丰医药健康混合基金负债合计151万元，应付证券清算款87.48万元，应付赎回款34.34万元，应付管理人报酬3.06万元，应付托管费5101.62元，应付税费1.28元，其他负债14.02万元。
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