11月19日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 06:42:31
11月19日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.161，最新市场表现：单位净值1.161，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1574。
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)今年以来收益4.51%，近一月收益1.36%，近三月收益1.23%，近一年收益6.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)收入合计2513.96万元：利息收入36.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.86万元，债券利息收入23.1万元。投资收益1360.35万元，公允价值变动收益1117.12万元，其他收入121.52元。
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