2021年第三季度中邮价值精选混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 08:31:30

2021年第三季度中邮价值精选混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中邮价值精选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中邮价值精选混合A(009488)持有股票甬金股份(占7.65%):持股为27万,持仓市值为1115.1万;中谷物流(占6.54%):持股为30.4万,持仓市值为953.22万;海康威视(占6.03%):持股为16万,持仓市值为880万;天合光能(占5.51%):持股为15万,持仓市值为803.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中邮价值精选混合A(009488)持有债券:债券福能转债、债券韦尔转债、债券核能转债等,持仓比分别7.85%、2.93%、1.80%等,持仓市值1145.15万、427.5万、261.94万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中邮价值精选混合A基金资产总计1.85亿元,银行存款3531.77万元,结算备付金44.24万元,存出保证金29.4万元,交易性金融资产1.49亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.19亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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