11月19日财通资管积极收益债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 08:50:37
11月19日财通资管积极收益债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日财通资管积极收益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，财通资管积极收益债券A市场表现：累计净值1.2789，最新单位净值1.1889，净值增长率涨0.16%，最新估值1.187。
自基金成立以来收益29.6%，今年以来收益4.91%，近一年收益5.3%，近三年收益15.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款73.97万，结算备付金114.86万，存出保证金29.61万，交易性金融资产3.31亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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