11月17日工银香港中小盘股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 12:31:23
11月17日工银香港中小盘股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日工银香港中小盘股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.16，累计净值2.16，净值增长率涨0.14%，最新估值2.157。
工银香港中小盘股票(QDII)（002379）成立以来收益116%，今年以来收益4%，近一月收益5.37%，近三月收益2.66%。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款948.91万，应付管理人报酬38.4万，应付托管费7.47万，负债合计1002.91万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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