11月17日工银香港中小盘股票(QDII)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 12:31:23

11月17日工银香港中小盘股票(QDII)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日工银香港中小盘股票(QDII)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新市场表现:单位净值2.16,累计净值2.16,净值增长率涨0.14%,最新估值2.157。

工银香港中小盘股票(QDII)(002379)成立以来收益116%,今年以来收益4%,近一月收益5.37%,近三月收益2.66%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元,基金托管费0.35元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款948.91万,应付管理人报酬38.4万,应付托管费7.47万,负债合计1002.91万。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第二季度长盛核心成长混合A基金持仓了哪些股票和债券?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 为您介绍!2021年激光概念上市公司股票一览 南方财富网 11月18日广发创新医疗两年持有期混合A累计净值为1.0296元,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2021年第二季度长盛核心成长混合A基金持仓了哪些股票和债券?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网
2021年第二季度中加紫金混合C基金重点卖出哪些股票?该基金2020年利润如何? 南方财富网 11月18日易方达智造优势混合C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 锌电池板块相关上市公司有哪些? 南方财富网 2021年第二季度中加紫金混合C基金重点卖出哪些股票?该基金2020年利润如何? 南方财富网
2021年第三季度人保鑫利债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 为您介绍!2021年酒店餐饮概念龙头股有哪些? 南方财富网 11月18日英利汽车龙虎榜数据 南方财富网 2021年第三季度人保鑫利债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
红塔红土稳健回报混合A基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 消毒剂概念股名单,消毒剂概念股龙头有哪些? 南方财富网 2021年11月19日玻璃2205期货价格行情一览 南方财富网 红塔红土稳健回报混合A基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
11月18日招商安盈债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 国泰大健康股票A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 鸥玛软件是北交所股票吗?还是创业板股票? 南方财富网 11月18日招商安盈债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
2021年第二季度中欧新蓝筹混合A基金有什么重大卖出?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 磷矿石行业上市公司股票有哪些? 南方财富网