11月18日招商安盈债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 11:12:16
11月18日招商安盈债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日招商安盈债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.7093，最新市场表现：公布单位净值1.1944，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1952。
招商安盈债券基金成立以来收益83.9%，今年以来收益6.98%，近一月收益0.23%，近一年收益5.68%，近三年收益28.33%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安盈债券基金资产总计28.89亿元，银行存款323.46万元，结算备付金2353.25万元，存出保证金27.4万元，交易性金融资产28.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.65亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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