11月17日前海开源泽鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 11:33:28
11月17日前海开源泽鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日前海开源泽鑫混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，前海开源泽鑫混合C最新市场表现：公布单位净值1.9288，累计净值1.9288，净值增长率涨0.1%，最新估值1.9268。
前海开源泽鑫混合C（005324）近一周收益0.55%，近一月收益0.66%，近三月收益0.91%，近一年收益9.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2841.99万，所有者权益合计7.06亿，负债和所有者权益总计7.34亿。
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