2021年第二季度银华稳利灵活配置混合C有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的银华稳利灵活配置混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华稳利灵活配置混合C截至11月16日,最新公布单位净值1.273,累计净值1.273,最新估值1.277,净值增长率跌0.31%。
该基金成立以来收益25.94%,今年以来下降0.08%,近一月下降1.01%,近一年收益2.82%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,银华稳利灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为2.59%,本期累计买入金额为1920.25万元;京沪高铁(601816),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计买入金额为1257.77万元;海尔生物(688139),占期初基金资产净值比例为1.57%,本期累计买入金额为1164.48万元等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银华稳利灵活配置混合C基金资产总计4.47亿元,银行存款3.47亿元,结算备付金38.37万元,存出保证金10.11万元,交易性金融资产9814.93万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4814.43万元。
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