11月16日平安医疗健康混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:22:23
11月16日平安医疗健康混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日平安医疗健康混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，平安医疗健康混合最新市场表现：单位净值2.2794，累计净值2.2794，最新估值2.2311，净值增长率涨2.17%。
平安医疗健康混合基金成立以来收益123.09%，今年以来收益2.92%，近一月下降3.51%，近一年收益11.02%，近三年收益155.8%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安医疗健康混合基金资产总计2.38亿元，银行存款2586.34万元，结算备付金95.07万元，存出保证金8.85万元，交易性金融资产2.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.1亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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