[基金]德邦优化配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

德邦优化配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/17 17:25:29

德邦优化配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日德邦优化配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦优化配置混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.8265，累计净值2.7665，最新估值1.8468，净值跌1.1%。

基金分红

德邦优化混合基金成立于2012年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总820万份额，上市流通820万份额，共分红4次，累计分红0.94元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，德邦优化配置混合（770001）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别3.46%等，持仓市值559.78万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合（770001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比78.25%，现金占净比18.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合基金行业配置合计为78.25%，同类平均为58.84%，比同类配置多19.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.93%、7.73%、0.49%，同类平均分别为41.76%、2.50%、3.08%，比同类配置分别为多28.17%、多5.23%、少2.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。