11月16日中欧互通精选混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:22:31
11月16日中欧互通精选混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中欧互通精选混合E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，中欧互通精选混合E（001884）最新公布单位净值2.5357，累计净值2.5807，净值增长率跌0.46%，最新估值2.5474。
中欧互通精选混合E（基金代码：001884）成立以来收益123.75%，今年以来收益14.67%，近一月收益1.05%，近一年收益23.46%，近三年收益116.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计199.9万，所有者权益合计2.32亿，负债和所有者权益总计2.34亿。
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