11月12日中航瑞昱一年定开债券A累计净值为1.0317元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:17:30
11月12日中航瑞昱一年定开债券A累计净值为1.0317元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中航瑞昱一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中航瑞昱一年定开债券A（010493）最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.0317，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0316。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中航瑞昱一年定开债券A基金资产总计2.24亿元，银行存款183.74万元，交易性金融资产2.19亿元。
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