11月12日中航瑞昱一年定开债券A累计净值为1.0317元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中航瑞昱一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中航瑞昱一年定开债券A(010493)最新市场表现:单位净值1.0317,累计净值1.0317,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0316。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中航瑞昱一年定开债券A基金资产总计2.24亿元,银行存款183.74万元,交易性金融资产2.19亿元。
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