2021年第三季度兴业聚惠灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的兴业聚惠灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,兴业聚惠灵活配置混合A(001547)持有股票东方财富(占2.76%):持股为69.98万,持仓市值为2405.35万;大华股份(占1.48%):持股为54.4万,持仓市值为1290.3万;卫宁健康(占1.47%):持股为88.07万,持仓市值为1279.64万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,兴业聚惠灵活配置混合A(001547)持有债券:债券20汇金MTN010A、债券21交通银行小微债、债券21国债01等,持仓比分别5.83%、5.81%、5.74%等,持仓市值5084万、5070万、5004万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4506.41万,所有者权益合计9.86亿,负债和所有者权益总计10.31亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。