11月15日中加颐鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 09:11:44
11月15日中加颐鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日中加颐鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中加颐鑫纯债债券最新公布单位净值1.0171，累计净值1.1016，最新估值1.0165，净值增长率涨0.06%。
中加颐鑫纯债债券基金成立以来收益10.53%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.31%，近一年收益3.54%，近三年收益9.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐鑫纯债债券收入合计4002.53万元：利息收入4266.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入6057.65元，债券利息收入4244.47万元。投资亏1125.94万元，公允价值变动收益861.62万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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