11月12日兴业定开债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日兴业定开债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券A(000546)市场表现:截至11月12日,累计净值1.514,最新单位净值1.172,净值增长率涨0.17%,最新估值1.17。
该基金成立以来收益58.98%,今年以来收益5.28%,近一月收益0.77%,近一年收益5.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产11.72亿,其中,债券投资11.72亿,应收证券清算款6349.47万,应收利息1540.2万,资产总计12.58亿。
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