2021年第二季度中信建投智享生活混合A有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中信建投智享生活混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中信建投智享生活混合A最新单位净值1.3575,累计净值1.3575,最新估值1.3454,净值增长率涨0.9%。
自基金成立以来收益35.75%,今年以来收益35.34%,近一年收益35.75%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,中信建投智享生活混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为2023.96万元,占期初基金资产净值比例为4.88%;东方通(300379)本期累计买入金额为1494.84万元,占期初基金资产净值比例为3.60%;江铃汽车(000550)本期累计买入金额为1399.36万元,占期初基金资产净值比例为3.37%等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信建投智享生活混合A扣除费用合计397.81万元,其中具体费用方面,管理人报酬239.37万元,托管费239.37万元,销售服务费8万元,交易费用101.38万元,其他费用9.16万元。
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