11月12日鹏华9-10年利率发起式债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 21:43:12
11月12日鹏华9-10年利率发起式债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华9-10年利率发起式债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.089，累计净值1.116，最新估值1.0885，净值增长率涨0.05%。
鹏华9-10年利率发起式债券（基金代码：007309）成立以来收益11.65%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.85%，近一年收益6.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券收入合计29.13万元：利息收入21.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入1557.95元，债券利息收入20.96万元。投资收益8.98万元，其中投资收益方面，债券投资收益8.98万元。公允价值变动亏1.46万元，其他收入535.63元。
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