11月12日招商核心价值混合一年来下降1%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商核心价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
招商核心价值混合(基金代码:217009)成立以来收益141.78%,今年以来下降8.4%,近一月下降1.68%,近一年下降1%,近三年收益137.22%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商核心价值混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置63.79%,同类平均41.40%,比同类配置多22.39%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置6.70%,同类平均0.44%,比同类配置多6.26%;金融业行业基金配置4.91%,同类平均5.92%,比同类配置少1.01%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商核心价值混合(217009)基金资产配置详情如下,股票占净比83.76%,债券占净比2.31%,现金占净比14.65%,合计净资产10.15亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商核心价值混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置63.79%,同类平均41.40%,比同类配置多22.39%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置6.70%,同类平均0.44%,比同类配置多6.26%;金融业行业基金配置4.91%,同类平均5.92%,比同类配置少1.01%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商核心价值混合(217009)持有债券:债券20邮政Y5(债券代码:175374)、债券健帆转债(债券代码:123117)、债券帝尔转债(债券代码:123121)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别2.00%、0.16%、0.09%、0.04%等,持仓市值2033.8万、166.57万、88.62万、38.88万等。
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