[基金]2021年第二季度华泰柏瑞行业精选混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞行业精选混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 15:30:00

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基金市场表现方面

华泰柏瑞行业精选混合C（008527）市场表现：截至11月12日，累计净值1.3128，最新公布单位净值1.3128，净值增长率涨1.21%，最新估值1.2971。

华泰柏瑞行业精选混合C基金成立以来收益28.59%，今年以来下降3.58%，近一月收益3.35%，近一年收益3.53%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞行业精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、美的集团（000333）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为8.87%、3.90%、3.81%，本期累计买入金额分别为2682.51万元、1179.86万元、1154.05万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞行业精选混合C负债和所有者权益合计3.11亿，所有者权益合计3.03亿元，其中所有者权益实收基金2.27亿；基金负债合计864.91万元，其中负债方面，应付赎回款736.82万元，应付管理人报酬39.72万元，应付托管费6.62万元，应付销售服务费1.37万元，应付税费0.02元，其他负债16.36万元。

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