11月12日平安睿享文娱混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/13 15:08:07

11月12日平安睿享文娱混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日平安睿享文娱混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,平安睿享文娱混合A(002450)最新市场表现:单位净值2.564,累计净值2.964,最新估值2.521,净值增长率涨1.71%。

平安睿享文娱混合A基金成立以来收益203.08%,今年以来收益13.3%,近一月收益15.91%,近一年收益23.76%,近三年收益184.05%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,平安睿享文娱混合A基金收入合计10,858.07元,股票收入12,741.33元,占比117.34%;股利收入306.87元,占比2.83%。

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