11月12日建信弘利灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:17:24
11月12日建信弘利灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信弘利灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值2.7489，最新公布单位净值2.7489，净值增长率涨2.41%，最新估值2.6842。
建信弘利灵活配置混合成立以来收益174.89%，近一月收益19.29%，近一年收益25.39%，近三年收益203.68%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信弘利灵活配置混合基金资产总计1.23亿元，银行存款1720.08万元，结算备付金17.47万元，存出保证金6.07万元，交易性金融资产1.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.05亿元。
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