11月12日东海祥利纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 21:34:37
11月12日东海祥利纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日东海祥利纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0106，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0102。
东海祥利纯债债券基金成立以来收益1.02%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.58%，近一年收益0.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东海祥利纯债债券收入合计72.54万元，扣除费用21.67万元，利润总额50.87万元，最后净利润50.87万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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