[基金]2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/12 20:36:12

2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞财混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有股票基金：牧原股份、美的集团、海康威视、中国东航等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04、债券招路转债、债券九州转债、债券18中原EB等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金资产总计17.95亿元，银行存款162.72万元，结算备付金2372.57万元，存出保证金139.83万元，交易性金融资产17.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.63亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。