2021年第一季度万家健康产业混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 21:19:46
2021年第一季度万家健康产业混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家健康产业混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，万家健康产业混合C（010055）持有股票凯莱英（占6.17%）：持股为1.6万，持仓市值为713.44万；药明康德（占6.13%）：持股为4.63万，持仓市值为708.08万；欧普康视（占6.09%）：持股为8.62万，持仓市值为703.94万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，万家健康产业混合C（010055）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.63%等，持仓市值1136.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年，万家健康产业混合C基金资产总计4.9亿元，银行存款3.28亿元，结算备付金25.4万元，存出保证金2.41万元，交易性金融资产1.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.61亿元。
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