[基金]2021年第二季度华宝价值发现混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华宝价值发现混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/12 19:45:28

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基金市场表现方面

华宝价值发现混合基金截至11月11日，累计净值1.5747，最新市场表现：公布单位净值1.5747，净值涨3.92%，最新估值1.5153。

该基金成立以来收益57.47%，今年以来收益7.94%，近一月收益0.03%，近一年收益9.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华宝价值发现混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为9.99%，本期累计买入金额为1393.75万元；金地集团（600383），占期初基金资产净值比例为4.92%，本期累计买入金额为686.84万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为4.86%，本期累计买入金额为678.39万元；兴发集团（600141），占期初基金资产净值比例为4.84%，本期累计买入金额为675.66万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.2亿，其中，股票投资1.2亿，应收证券清算款26.12万，应收利息1628.18，应收申购款21.94万，资产总计1.34亿。

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